시장이 메모리 실적 뉴스로 뜨겁지만
정작 중요한 건 그 이익이 얼마나 지속 가능한 현금으로 바뀌느냐입니다.
AI 투자가 늘어날수록 기업들의 비용 구조는 경직되는데
이걸 완제품 가격 인상으로 전가하는 단계까지 왔다는 건
결국 최종 소비자 부담이 한계에 다다랐다는 신호일 수도 있거든요.
지금처럼 변동성이 극심할 때는 개별 종목의 단기 실적보다는
지수 적립으로 자산 배분을 유지하며
무리한 레버리지 정리를 우선하는 게 맞다고 봅니다.
시장이 메모리 실적 뉴스로 뜨겁지만
정작 중요한 건 그 이익이 얼마나 지속 가능한 현금으로 바뀌느냐입니다.
AI 투자가 늘어날수록 기업들의 비용 구조는 경직되는데
이걸 완제품 가격 인상으로 전가하는 단계까지 왔다는 건
결국 최종 소비자 부담이 한계에 다다랐다는 신호일 수도 있거든요.
지금처럼 변동성이 극심할 때는 개별 종목의 단기 실적보다는
지수 적립으로 자산 배분을 유지하며
무리한 레버리지 정리를 우선하는 게 맞다고 봅니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
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| 469 | 금리 동결이니 인상이니 흔들릴 필요가 없는 이유 [3] | 느린눈덩이 | 03:33 | 6 | 0 |
| 468 | 새벽엔 차트보다 잠이 낫네요 | 느린눈덩이 | 03:04 | 0 | 0 |
| 467 | 반도체 실적에 휩쓸리지 않고 현금 흐름 보려 합니다 [2] | 민들레씨 | 02:30 | 5 | 0 |
| 466 | 요즘 주식창 보다가 폰 던질 뻔 [1] | 복학예정 | 01:48 | 6 | 0 |
| 465 | 마이크론 17% 급등 보면서 든 생각 | 복학예정 | 01:31 | 1 | 0 |
| 464 | 예측시장은 확률 감각용은 괜찮은데 [3] | 막학기 | 00:22 | 8 | 0 |
| 463 | 예측시장 시뮬레이션으로 배우는 게 다르네요 [2] | 은하수 | 06.28 | 4 | 0 |
| 462 | 50배 레버리지 상품 보이면 일단 속도부터 늦춥니다 [2] | 검은백조 | 06.28 | 5 | 0 |
| 461 | 메모리 가격 상승이 던지는 다음 신호 [4] | 리포트정리 | 06.28 | 9 | 0 |
| 460 | 셰일은 이제 증산보다 현금이 먼저 보입니다 [1] | 검은백조 | 06.28 | 7 | 0 |
| 459 | 분산인 척하는 기술주 비중 [4] | 초록불기원 | 06.28 | 12 | 0 |
| 458 | 월마트랑 원전 계약 맺은 거 보니까 | 막학기 | 06.28 | 2 | 0 |
| 457 | 퇴근 후 환율-원가 타이밍만 본다 [6] | 퇴근길라떼 | 06.28 | 9 | 0 |
| 456 | 이제 펌프는 ‘숏 포지션’이 먼저 보이네요 [1] | 은하수 | 06.28 | 9 | 0 |
| 455 | 워시세일 헷갈리는 부분만 [3] | 월세대신 | 06.28 | 11 | 0 |
| 454 | 진단주 쪽도 묶음으로 움직이네요 [3] | 퍼날러 | 06.28 | 14 | 0 |
| 453 | 빅테크만 말고도 돈이 도는 중 [3] | 은하수 | 06.28 | 12 | 0 |
| 452 | 레딧에 MSFT 줍는다는 애들 슬슬 보이네요 [3] | 퍼날러 | 06.28 | 10 | 0 |
| 451 | 마이크론 숫자 보니 메모리가 달라졌네요 [2] | 느린눈덩이 | 06.28 | 11 | 0 |
| 450 | 애플 가격 올린 거 보니 메모리 마진이 답인 것 같은데 [2] | 복학예정 | 06.28 | 13 | 0 |
| 449 | 퀄컴은 이제 휴대폰주만 보긴 어렵네요 | 민들레씨 | 06.28 | 4 | 0 |
| 448 | 마이크론 실적 보고 든 생각 [5] | 민들레씨 | 06.28 | 14 | 0 |
| 447 | OpenAI 상장 연기 설이 매크로에 던지는 질문 [4] | 검은백조 | 06.28 | 8 | 0 |
| 446 | SaaS Seat-based 과금 축소와 API 호출 단위 과금 전환에 따른 영업 레버리지 변화 시나리오 [5] | 리포트정리 | 06.28 | 15 | 0 |
| 445 | 요즘 빅테크 capex 우려가 너무 다 똑같아서 [2] | 막학기 | 06.28 | 10 | 0 |
| 444 | 한국장 서킷브레이커 두 번, 이게 신호일 수 있다 [2] | 검은백조 | 06.28 | 12 | 0 |
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| 442 | 요즘 시장 분위기 보면 괜히 현금 비중만 만지작거리게 되네요 [2] | 퇴근길라떼 | 06.27 | 8 | 0 |
| 441 | AI 전력 테마, 우회로가 있네 [1] | 복학예정 | 06.27 | 10 | 0 |
| 440 | CPI 4.2% 나왔는데 시장 반응이 이상함 [3] | 변동성장사 | 06.27 | 6 | 0 |
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![[6.26(금) 한국장 마감] 동반 하락 (코스피 -5.81%, 코스닥 -4.10%)](https://cdn.mika.co.kr/uge-storage/posts/78/thumbs/6353aed3-d001-42f0-a149-53f662c1c030.jpg)
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