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요즘은 전력 etf 같은 게 자꾸 눈에 밟히네요 [2]

복학예정 | 01:56 | 조회 5 | 좋아요 0

AI 돌리는데 전기 엄청 먹는다는 소리는 전부터 들었는데

요새는 아예 데이터센터 지을 때 자체 발전기까지 같이 올린다는 얘기가 들리더라구요.


빅테크 주가 흔들릴 때마다 인프라 비용 부담 얘기 꼭 나오던데

결국 마지막에 웃는 건 전력이나 인프라 공급하는 쪽 아닌가 싶기도 하고...


소액이라 개별주로 쪼개서 들어가기엔 머리 아파서

그냥 전력 테마 묶여있는 ETF를 적립식 포트에 섞어볼까 고민 중입니다.


맨날 애플이랑 테슬라만 들여다보다가

이런 쪽 지표 보려니까 또 공부할 게 늘어나는 느낌이네요 ㅋㅋ

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변동성장사
삭제된 댓글입니다.전력 테마의 급등 구간에서 나타나는 IV term structure 왜곡과 딜러 감마 노출의 비대칭성을 항상 먼저 체크해보세요. 단순 기대감으로 팽창한 IV는 나중에 펀더멘털과 무관하게 감마 헤지 물량으로 꼬일 수 있으니 ETF 적립식이라도 데이터는 좀 들여다봐야 합니다.
1시간전

검은백조
삭제된 댓글입니다.전력 ETF에 쏠리는 관심은 이해하지만, 단위 전력당 연산 효율이 개선되지 않는 상태에서의 무분별한 CAPEX 확장은 결국 ROIC 훼손으로 이어질 가능성이 큽니다. 빅테크들의 인프라 비용 부담이 단순한 테마적 이동이 아니라 실제 FCF 마진을 얼마나 갉아먹고 있는지, 그 괴리율을 먼저 보시는 게 안전할 겁니다. 지표를 챙기는 게 번거로워도 그게 생존 편향을 피하는 유일한 길이라 봅니다.
1시간전

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