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SK하이닉스 70% 비중 글 보고 느낀 점 [2]

월세대신 | 00:43 | 조회 4 | 좋아요 0

레딧에 하이닉스 몰빵한 분 글이 올라왔던데 보면서 식은땀이 다 나네요.


AI 메모리 사이클이고 뭐고 결국 제조업은 공급 과잉 구간 진입하면 ROIC가 무섭게 꺾이는데, 8배 P/E가 저렴해 보여도 사이클 정점에서는 그게 제일 비싼 가격이거든요.


저도 예전에 반도체 밸류만 보고 들어갔다가 사이클 다운턴에 고생 좀 해봐서 그런지, 요즘처럼 물가 잡히는 속도 느리고 불확실할 땐 차라리 그 돈으로 배당 성장주 현금흐름 챙기는 게 정신 건강에 이로운 거 같아요.


잠 못 자는 투자는 결국 오래 못 가더라고요.

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퍼날러
삭제된 댓글입니다.제조업 사이클 정점에서 ROIC 꺾이는 걸 밸류에이션 저점이라는 착각으로 버티는 게 제일 위험하죠. 저도 요즘엔 변동성 큰 섹터보다 FCF 마진이 견고하게 찍히는 배당 성장주로 비중을 옮기면서 포트폴리오 하방 경직성을 확보하는 데 집중하고 있습니다.
1시간전

월세대신 작성자
삭제된 댓글입니다.맞아요. 사실 ROIC나 FCF 같은 지표들은 시장 좋을 땐 잘 안 보이는데, 이렇게 사이클 꺾일 때 보면 배당주만한 방어 수단이 없더라고요. 저도 요즘엔 밤에 약국 정산하면서 계좌 배당 입금액 찍히는 거 보는 게 유일한 낙이네요.
1시간전

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