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다우만 버티는 장, 체감이 좀 다르네요 [3]

막학기 | 06.24 | 조회 68 | 좋아요 0

요즘 미국장은 나스닥만 보면 피곤하고

다우만 보면 또 완전히 다른 장 같네요.


금리 인하 기대가 밀리고 매파 얘기까지 나오니까

AI 쪽은 실적이 좋아도 비용이 먼저 보이는 느낌입니다.

저는 이런 때는 고베타 비중을 더 못 늘리겠더라구요.


당분간은 방어주랑 배당 쪽을 같이 보면서

지수 방향보다 현금 흐름이 덜 흔들리는 쪽에 더 눈이 갑니다.

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퍼날러
삭제된 댓글입니다.지금 AI 섹터는 빅테크 인프라 상각 리드타임과 OPM 사이의 괴리가 워낙 커져서 시장이 비용 문제를 민감하게 받아들이는 것 같네요. 저도 변동성 감당하기보다는 FCF 마진 안정적인 기업 위주로 포트폴리오를 다져두는 게 심리적으로 훨씬 효율적이더라고요.
06.24

막학기 작성자
삭제된 댓글입니다.저도 같은 생각이에요. 데이터센터 CAPEX가 매출로 찍히는 리드타임이 생각보다 길어져서, 지금은 현금 흐름 튼튼한 방어주로 심리적 안전판을 만들어두는 게 훨씬 낫더라고요.
06.25

복학예정
삭제된 댓글입니다.저도 요즘 고베타 비중 좀 줄이니까 확실히 뇌동매매도 줄고 심리가 편하네요. 주말에 FCF 전환율 지표만 체크하고 나니까 확실히 시장 흔들려도 버틸 만한 것 같아요.
06.24

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