AI 인프라 얘기할 때 늘 제일 먼저 나오는 게 “서버”인데
나는 요즘은 그 다음 줄인 전력/전력망이 더 오래 간다고 봐서 쪽으로 눈이 감.
그래서 빅테크는 이벤트 때 변동성(IV)만 빠르게 보고
유틸이나 전력 인프라 쪽은 배당 성격 ETF로 너무 멀쩡한 척 안 하게 깔아두는 쪽이 편하더라.
빅테크는 재료 나오면 바로 뛰는데
정작 시장이 판을 갈아엎는 건 금리 기대나 변동성에서 시작하니까, 타이밍이 어긋나도 포트가 덜 흔들리는 게 있음.
AI 인프라 얘기할 때 늘 제일 먼저 나오는 게 “서버”인데
나는 요즘은 그 다음 줄인 전력/전력망이 더 오래 간다고 봐서 쪽으로 눈이 감.
그래서 빅테크는 이벤트 때 변동성(IV)만 빠르게 보고
유틸이나 전력 인프라 쪽은 배당 성격 ETF로 너무 멀쩡한 척 안 하게 깔아두는 쪽이 편하더라.
빅테크는 재료 나오면 바로 뛰는데
정작 시장이 판을 갈아엎는 건 금리 기대나 변동성에서 시작하니까, 타이밍이 어긋나도 포트가 덜 흔들리는 게 있음.
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