지정학이 누그러져도 에너지 쪽 IV가 바로 죽는 건 아니더라.
한 번 올라간 프리미엄은 대충 천천히 꺼지고, 그 사이 딜러 헤지 때문에 하루 이틀은 더 비틀린다.
AI 쪽도 마찬가지고, 실적 숫자보다 CAPEX 경로랑 term structure가 먼저 반응하는 구간이 계속 보임.
요즘은 방향 맞췄다고 좋아할 장이 아니라, 감마랑 theta가 더 솔직한 장 같음.
지정학이 누그러져도 에너지 쪽 IV가 바로 죽는 건 아니더라.
한 번 올라간 프리미엄은 대충 천천히 꺼지고, 그 사이 딜러 헤지 때문에 하루 이틀은 더 비틀린다.
AI 쪽도 마찬가지고, 실적 숫자보다 CAPEX 경로랑 term structure가 먼저 반응하는 구간이 계속 보임.
요즘은 방향 맞췄다고 좋아할 장이 아니라, 감마랑 theta가 더 솔직한 장 같음.
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