장 열리기 전엔 차트보다 일정부터 봅니다.
오늘 같은 빅테크 실적 발표 구간이면, AI 기대가 반도체/소부장으로 바로 연결되는지 확인이 먼저라서요.
중요한 건 방향 예측이 아니라, 발표 직후 변동성에 비해 내 포트가 얼마나 “섹터 쏠림”을 품고 있나 그 점입니다.
그래서 리밸런싱은 수익률이 아니라 체결-유동성 쪽을 먼저 보게 되더라구요.
결국 실적 뉴스가 맞아도 타이밍이 틀리면 현금 흐름이 먼저 흔들리니까요.
저는 이런 날일수록 달러·원화 비중이랑 환율 변동이 같이 움직일 때의 경로를 캘린더로 점검하는 편입니다.
